现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 607,212,411.33 | 2,908,579,434.33 | 2,158,608,984.66 |
收到的税费返还 | 1,390,619.07 | 11,553,036.35 | 10,836,300.93 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 23,038,578.23 | 146,490,114.45 | 72,690,861.02 |
经营活动现金流入小计 | 631,641,608.63 | 3,066,622,585.13 | 2,242,136,146.61 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 79,317,378.94 | 564,199,982.58 | 478,190,097.19 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 129,459,816.43 | 688,624,128.48 | 489,250,855.49 |
支付的各项税费 | 79,350,437.74 | 453,485,421.15 | 399,710,439.10 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 104,249,103.32 | 476,512,627.10 | 349,898,582.91 |
经营活动现金流出小计 | 392,376,736.43 | 2,182,822,159.31 | 1,717,049,974.69 |
经营活动产生的现金流量净额 | 239,264,872.20 | 883,800,425.82 | 525,086,171.92 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 2,202,739,934.58 | 2,102,739,934.58 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 10,524,343.46 | 10,476,377.22 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,023,298.50 | 6,905,760.00 | 184,400.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 8,023,298.50 | 2,220,170,038.04 | 2,113,400,711.80 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 35,419,582.75 | 475,887,145.85 | 417,891,052.01 |
投资支付的现金 | -- | 2,050,000,000.00 | 1,950,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 184,024.12 | -- |
投资活动现金流出小计 | 35,419,582.75 | 2,526,071,169.97 | 2,367,891,052.01 |
投资活动产生的现金流量净额 | -27,396,284.25 | -305,901,131.93 | -254,490,340.21 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 128,108.60 | 67,285,552.35 | -- |
取得借款收到的现金 | 328,634,090.74 | 296,316,425.32 | 170,190,925.32 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 437,771.70 | 11,186,561.72 | 9,355,412.41 |
筹资活动现金流入小计 | 329,199,971.04 | 374,788,539.39 | 179,546,337.73 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,128,202.91 | 729,421,216.81 | 719,996,455.24 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 11,301,098.60 | 5,192,025.00 |
筹资活动现金流出小计 | 5,128,202.91 | 740,722,315.41 | 725,188,480.24 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 324,071,768.13 | -365,933,776.02 | -545,642,142.51 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,526,348,635.85 | 2,314,419,515.62 | 2,314,419,515.62 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,062,062,008.48 | 2,526,348,635.85 | 2,040,617,963.33 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 880,918,419.54 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 4,554,093.82 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 65,336,646.48 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,729,219.30 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 8,630,055.99 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -864,771.99 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,606,073.96 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 14,985.01 | -- |
财务费用 | -- | 36,044,032.88 | -- |
投资损失 | -- | -10,524,343.46 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,997,256.77 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -2,247.75 | -- |
存货的减少 | -- | -152,743,101.29 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -7,902,179.42 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 60,657,893.66 | -- |
其他 | -- | -8,586,097.81 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 883,800,425.82 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,526,348,635.85 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 2,314,419,515.62 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 211,929,120.23 | -- |
备注 | |||
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